ETC Group
Ethereum Staking ETP
ET32
TICKER
ISIN

Ethereum Staking

mit Gesamtrendite
  • NAV Veränderung zum Vortag 0.54%
  • NAV seit Jahresbeginn
    -
  • NAV seit Erstauflage 26.12%

Anlageziel

Das ETC Group Ethereum Staking ETP (ET32) bietet Anlegern ein hochwertiges, kostengünstiges und liquides Vehikel, um ETH-Staking für maximale Erträge zu nutzen. Das ETP ist zu 100 % physisch mit Ethereum (ETH) hinterlegt das in professioneller Cold-Storage Verwahrung aufbewahrt wird. ET32 repliziert den Compass Ethereum Total Return Monthly Index, nach Kosten und Gebühren.

Mehr Ertrag für Anleger

ET32 ist speziell auf die hohen Anforderungen von institutionellen Anlegern zugeschnitten und bietet im Vergleich zu alternativen Staking-Lösungen und vergleichbaren Produkten auf dem Markt hervorragende Ergebnisse. Es ist das erste wirklich kostengünstige, liquide und transparente Staking-ETP, das sich an einer realen Benchmark orientiert und so optimale, institutionellem Niveau entsprechende Ergebnisse für die Anleger gewährleistet.

Factsheet
TICKER
ISIN

ET32 Produktspezifikationen

Vorteile von ET32?

Transparente Stakingrendite

Anlegern des ET32 steht die volle ETH-Staking-Rendite zu, abzüglich einer Gebühr von 10 %, die von den erzielten Staking-Erträgen abgezogen wird, um Staking-bezogene Kosten abzudecken.

Folgt einer Benchmark

Der Compass Ethereum Total Return Monthly Index ermöglicht eine klare Bewertung der Performance im Vergleich zum aktuellen Marktpreis für ETH-Staking-Renditen.

Einfaches Trading ohne Wallet

Das ETP ist wie eine Aktie oder ETF über Ihren regulären Broker oder Ihre Bank handelbar. Kein neues Konto erforderlich, suchen Sie einfach nach ISIN oder Kürzel auf Ihrer Handelsplattform.

Liquidität

Anleger in ET32 genießen tägliche Liquidität an der Börse und sind nicht durch Sperrfristen oder andere technische Herausforderungen des direkten Krypto Stakings eingeschränkt.

Physische ETP-Struktur

ET32-Anteile sind zu 100 % physisch mit Ethereum (ETH) hinterlegt, das sicher in einem Cold Storage aufbewahrt wird. Die privaten Keys verlassen niemals die Verwahrung, auch nicht während des Stakings.

Professionelle Verwahrung

Die hinterlegten Kryptowerte werden in reguliertem Cold-Storage aufbewahrt und ein unabhängiger Treuhänder hält das Pfandrecht, wodurch das Vermögen wie bei ETFs bei Insolvenz der Emittentin abgesichert ist.

Produktdaten

Stammdaten

Börsenkürzel ET32
ISIN DE000A3G90G9
WKN A3G90G
Gebühr (TER) 0.65% p.a.*
Asset Class Digital Assets
Basiswert Ethereum (ETH)
Strategie Staked ETH Total Return
Replikationsmethode Vollständig hinterlegt (100%)

* Der Emittent hat die Managementgebühr sowie die Staking-Service-Gebühr bis auf Weiteres auf 0% reduziert. Lesen Sie die vollständige Ankündigung des Emittenten hier.

Zusammensetzung

Ethereum logo Staked Ethereum (ETH) 100 %

NAV

NAV (USD)
$ 7.00
NAV to previous day
0.54%  /  $ 0.04

Wertentwicklung

Zeitraum NAV
1 Monat 5.08%
3 Monate 11.77%
YTD
Set Erstauflage 26.12%

Assets under Management

Zuletzt aktualisiert:
Asset Bezeichnung Ethereum
Asset Kürzel ETH
Anteile im Umlauf 1,134,687
AUM in Cold-Storage ETH 2,283.88
AUM market value (USD) $ 7,942,846.12
Cryptocurrency Entitlement
(per unit)
ETH 0.00201278

Über das Staking mit Ethereum (ETH)

ETH Staking erklärt

Staking ist ein neuartiger Ansatz, um Erträge für Besitzer von Kryptoanlagen zu generieren. Wenn Anleger ihr Ethereum als Besicherung einsetzen, um Transaktionen in einem Proof of Stake (PoS) Blockchain-Netzwerk zu validieren, tragen sie zur Sicherheit der Blockchain bei und erhalten zusätzliche Token als Prämien.

Warum einen ETP für das Staking nutzen?

Anlegern, die ETH direkt halten können, stehen mehrere Optionen für das Staking zur Verfügung, und dabei sind verschiedene Abwägungen zu treffen. Der ETP Produktmantel bietet eine äußerst einfache und effiziente Staking-Methode für Anleger. Ein weiterer Vorteil der für die Verwendung von ET32 für das Staking ist Liquidität: Anleger genießen tägliche Liquidität an der Börse und sind nicht durch Sperrfristen oder andere technische Herausforderungen des Kryptostakings eingeschränkt. Die zugrundeliegenden ETH-Token werden von einem professionellen institutionellen Verwahrer verwahrt. Alle verwahrten Krypto-Vermögenswerte werden in Cold-Storage-Wallets aufbewahrt.

ET32 Staking Details

Erwartete Staking-Renditen (nach Abzug der Staking Servicegebühr)
3.15% p.a.

Anlegern des ET32 steht die volle ETH-Staking-Rendite zu, abzüglich einer Gebühr von 10 %, die von den erzielten Staking-Erträgen abgezogen wird, um Staking-bezogene Kosten abzudecken (die "Staking Servicegebühr").
Die Zahl der erwarteten Staking-Renditen stellt die voraussichtlichen Renditen dar, ausgedrückt in annualisierten Prozenten. Dieser Wert kann sich je nach Marktrate für Renditen im ETH-Staking ändern und wird regelmäßig angepasst.

Wie werden die Staking-Renditen an Anleger weitergegeben?
Alle Prämien werden in das ETP reinvestiert (thesaurierend). Die marktübliche ETH-Staking-Rendite ist laufenden Änderungen unterworfen, was durch den Indexverlauf abgebildet wird. Dies bedeutet, dass der Kryptowährungsanspruch pro ETP, also die Menge an hinterlegtem ETH pro ETP Anteil, nach oben hin angepasst wird. Der aktuelle Kryptowährungsanspruch pro Anteil kann dem Dokument "Staking Renditen History" entnommen werden (siehe Abschnitt Anlegerressourcen weiter unten).

Staking Servicegebühr
10% *
Die von der ETP Emittentin einbehaltene Gebühr (ausgedrückt als % der generierten Staking-Rewards), um die mit dem Staking verbundenen Kosten zu decken.
Staking-Anbieter Blockdaemon Inc.
Bezugsbenchmark Compass Ethereum Total Return Monthly Index
Index-Anbieter Compass Financial Technologies SA
Benchmark Bloomberg Code ETHTR90M
* Der Emittent hat die Managementgebühr sowie die Staking-Service-Gebühr bis auf Weiteres auf 0% reduziert. Lesen Sie die vollständige Ankündigung des Emittenten hier.

Staking Index Performance

Performance in %, ab 1. Januar 2023

Häufig gestellte Fragen

ET32 is 100% physically backed by Ethereum (ETH) and replicates the performance of the underlying, less fees. The underlying ETH are staked, hence generating additional returns for investors in accordance with the ETH staking market rate (less staking fees).
Anlegern des ET32 steht die volle ETH-Staking-Rendite zu, abzüglich einer Gebühr von 10 %, die von den erzielten Staking-Erträgen abgezogen wird, um Staking-bezogene Kosten abzudecken. Der aktuelle marktübliche Satz für die ETH-Staking-Rendite beträgt rund 3,50 %. Alle Prämien werden in das ETP reinvestiert (thesaurierend). Die marktübliche ETH-Staking-Rendite ist laufenden Änderungen unterworfen, was durch den Indexverlauf abgebildet wird.
Die ETH-Staking-Rewards, abzüglich Gebühren, werden am Ende eines jeden Handelstages dem Crypto Entitlement (Kryptowährungsanspruch pro ETP Anteil) von ET32 hinzugefügt. Dies bedeutet, dass die Menge an ETH Token pro ETP Anteil nach oben hin angepasst wird.
Ja, der Staking-Anbieter, den die ETC Group für ET32 verwendet, hat die Möglichkeit, direkt aus der Verwahrungswallet des ETP zu staken. Das bedeutet, dass die Private Keys der relevanten Kryptoassets während des Stakings die Verwahrung nicht verlassen und sich weiterhin in Cold-Storage befinden.
Ja, alle ETC Group ETPs - einschließlich der Staking-ETPs wie ET32 - können täglich an der Börse gehandelt werden. Das bedeutet, dass Anleger während der üblichen Handelszeiten an der Börse kaufen und verkaufen können.

ET32 Trading Information

Trading Currency
Börse
ISIN
WKN
Valoren
Bloomberg Kürzel
SEDOL
RIC
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A3G90G9
WKN A3G90G
Valoren -
ET32 GR
SEDOL BSMP8Y8
RIC ET32.DE
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A3G90G9
WKN A3G90G
Valoren -
ET33 GR
SEDOL BSMP8Z9
RIC ET33.DE

Einfach handeln, wie Aktien oder ETFs

Nutzen Sie Ihr vorhandenes Wertpapierkonto oder wählen Sie aus einer breiten Palette von Anbietern

  1. Öffnen Sie Ihr Wertpapierdepot und rufen Sie die Ordermaske auf.
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Vertriebszulassung
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Liquiditätsgebung

Market Maker /
Autorisierte Teilnemer (APs)
detailed info
Flow Traders B.V.
Jane Street Financial Limited
Susquehanna International Securities Limited
XTX Markets SAS
Goldenberg Hehmeyer LLP
Makor Securities London Ltd (Enigma Securities)
DRW Europe B.V.
Produktdetails

Struktur

Domizil Deutschland
Emissionsdatum 24.01.2024
Börse der Erstnotierung Deutsche Börse XETRA
Datum der Erstnotierung 27.02.2024
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktstruktur ETP (Exchange Traded Product)
Rückzahlung durch Endanleger* Ja
Creation & Redemption (APs) In-Specie
Hebel (leverage) 1:1 (Kein Hebel)
Mindestinvestition 1 Anteil
Laufzeit Unbeschränkt
Replikationsmethode Vollständig hinterlegt (100%)
Lending (Assets Leihe) Nein
*Möglich gegen die zugrunde liegende Kryptowährung oder in Fiat Währung, falls aus regulatorischen Gründen eine Rücknahme in Kryptowährung nicht möglich ist.

Dienstleister

Emittentin ETC Issuance GmbH
Prospekt zuständige Behörde BaFin
Verwahrstelle Zodia Custody (Ireland) Limited
Sicherheitstreuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Administrator/Kontrollstelle Apex Corporate & Advisory Services Ltd
Registrar Clearstream Banking AG
Emissionsstelle & Zahlstelle Quirin Privatbank AG

Basispreis-Referenz

Benchmark-Name Compass Ethereum Total Return Monthly Index
Bloomberg-Ticker ETHTR90M Index
Benchmark-Anbieter Compass Financial Technologies
Preisreferenzwährung USD
NAV-Bewertungsmethode Daily NAV

Gebühren

Verwaltungsgebühr (TER) 0.65% p.a.**
Performance-Gebühr Keine
Ein-/Ausstiegsgebühren* Keine
*Ihr Broker oder Ihre Bank können Handelsbegühren für den Kauf und Verkauf des ETP berechnen.
**Der Emittent hat die Verwaltungsgebühr und die Einsatzgebühr bis auf Weiteres auf 0% gesenkt.

Rechtliches & Steuern

Steuerliche Behandlung in Deutschland Anwendung Regelung der einjährigen Haltefrist
OGAW-konform (UCITS) Nein
OGAW-fähig (UCITS) Eignung gegeben, aber nicht konform mit OGAW*
SFDR-Klassifizierung Kontaktieren Sie uns
ISA-berechtigt Ja
SIPP-fähig Ja
*Derzeit gibt es keine endgültigen Richtlinien zur Bestimmung der Eignung dieses ETP für Investitionen in OGAW. ETC Group hat eine interne Analyse durchgeführt, indem es den Zulassungsrahmen für OGAW auf ETPs mit Kryptowährungen als zugrunde liegende Vermögenswerte angewendet hat. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter investors@etc-group.com.

Verwahrung

Wir arbeiten ausschließlich mit führenden Anbietern für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte

Zodia Custody (Ireland) Limited ist ein europäischer Verwahrer für digitale Vermögenswerte, der in Großbritannien, Irland und Luxemburg registriert ist.

Zodia

Europäischer & Verwahrer

Zodia hat seinen Sitz in London und ist in Großbritannien bei der Financial Conduct Authority (FCA), in Irland bei der Central Bank of Ireland (CBI) und in Luxemburg bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) registriert

Cold-Storage img Verwahrung

Zodias Cold Storage Custody-Wallets sind vollständig segregierte Wallets im Einklang mit den CASS-Prinzipien.

Sicherheit auf img höchstem Niveau

Die Krypto-Wallets haben eine insolvenzsichere Treuhandstruktur. Jedes Wallet ist kryptografisch garantiert für den Nachweis des Eigentums und der Verwaltung, um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Sicher & img Zertifiziert

Die Verwahrungsdienste von Zodia umfassen ein Compliance- und Governance-Framework auf Bankenniveau und sind nach SOC 1 und ISO 27001 zertifiziert.

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Hauptrisiken

  1. Das Kapital der Anleger ist gefährdet, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück und sollten sich vor einer Entscheidung unabhängig beraten lassen.
  2. Jede Anlageentscheidung sollte auf den im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen beruhen.
  3. ETP Wertpapiere sind als Schuldverschreibungen strukturiert, nicht als Eigenkapital.
  4. ETPs werden an Börsen wie Wertpapieren gehandelt. Sie werden zu Marktpreisen gekauft / verkauft, die vom Nettoinventarwert der ETP abweichen können.

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So ordern Sie den ETP im Börsenhandel:
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Was tun, wenn das Produkt nicht verfügbar ist?

Wenden Sie sich an Ihre Online-Handelsplattform oder den Kundenbetreuer Ihrer Bank, um Zugang zu unseren Produkten anzufordern. Geben Sie in Ihrer Anfrage immer ISIN(s) und Börsenkürzel an. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, kontaktieren Sie uns gerne unter anleger@etc-group.com. Wir wenden uns schnellstmöglich an Ihre Online-Handelsplattform oder Bank, um das Produkt für Sie handelbar zu machen.

Risiken die mit Investitionen in ETPs verbunden sind:

  • Kryptowährungen und Produkte, die mit Kryptowährungen verbunden sind, sind hoch volatil.
  • Sie können einen Teil oder die gesamte Investition verlieren.
  • Die Risiken einer Investition sind zahlreich und umfassen Markt-, Preis-, Währungs-, Liquiditäts-, operative, rechtliche und regulatorische Risiken.
  • Exchange Traded Products bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Performance der zugrunde liegenden Kryptowährung.
  • Investitionen in Kryptowährungen und Produkte, die mit Kryptowährungen verbunden sind, sind nur für erfahrene Anleger geeignet, und Sie sollten sich unabhängigen Rat einholen und sich bei Ihrem Broker oder Ihrer Bank oder Anlageberater erkundigen, bevor Sie investieren.

Anleger sollten den relevanten Basisprospekt und die Anleihebedingungen auf dieser Website lesen, bevor sie investieren, insbesondere den Abschnitt „Risikofaktoren“ für weitere Details zu den mit einer Investition verbundenen Risiken.

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