ETC Group
Ethereum Staking ETP
ET32
TICKER
ISIN

Ethereum Staking

avec Rendement Total
  • NAV variation quotidienne 0.54%
  • NAV YTD
    -
  • NAV depuis la création (inception) 26.12%

Objectif d'investissement

L'ETC Group Ethereum Staking ETP (ET32) offre aux investisseurs un véhicule institutionnel, à faible coût et liquide pour tirer parti du staking d'ETH pour des rendements maximaux. L'ETP est adossé à 100% physiquement à de l'Ethereum (ETH) conservé en cold storage, et est indexé sur l'Indice Mensuel de Rendement Total Ethereum Compass, net de frais et dépenses.

Gardez plus de vos récompenses

L'ET32 est spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des investisseurs institutionnels et offre d'excellents résultats par rapport aux solutions de staking alternatives et aux produits comparables sur le marché. Il s'agit du premier ETP de staking véritablement rentable, liquide et transparent, qui s'appuie sur un indice de référence réel, garantissant ainsi aux investisseurs des résultats optimaux, conformes au niveau institutionnel.

TICKER
ISIN

Spécifications du produit ET32

Principaux avantages

Performance 100% transparente

Les détenteurs d'ET32 reçoivent l'entier des récompenses provenant du staking. Celles-ci sont ajoutées á l'allocation crypto (montant ETH par unité ETP) à la fin de chaque journée de négociation, nettes de frais de service de staking de 10 %.

Véritable Indice de référence

L’indice mensuel Compass Ethereum Total Return permet d'évaluer clairement les performances des récompenses de staking par rapport au taux actuel du marché.

Trading simple, sans wallet

Achetez et vendez aussi facilement qu’une action ou un ETF via votre courtier ou votre banque habituelle. La création d’un nouveau compte n'est pas nécessaire, entrez simplement le symbole ou l'ISIN sur votre plateforme de courtage.

Liquidité

Les investisseurs dans ET32 bénéficient d’une liquidité quotidienne en bourse et ne sont pas limités par des périodes de lock up ou d’autres problemes techniques liés au staking.

Structure ETP Physique

Les unités d'ET32 sont securisées à 100 % par Ethereum (ETH) conservé en toute sécurité en cold storage. Les clés privées ne quittent jamais le dépositaire, même pendant le staking.

Conservation au niveau institutionnel

Les actifs qui soutiennent l'ETP sont conservés dans un "cold storage wallet" réglementé et sont garantis par un fiduciaire indépendant, ce qui élimine le risque de défaillance de l'émetteur.

Données du produit

Informations clés

Symbole ET32
ISIN DE000A3G90G9
WKN A3G90G
TER 0.65% p.a.*
Classe d'actif Crypto-Actifs
Actif sous-jacent Ethereum (ETH)
Stratégie Staked ETH Total Return
Méthode de réplication Physique (100%)

* L'émetteur a réduit la gestion et les frais de service de Staking à 0 % jusqu'à nouvel ordre. Lisez l'annonce complète de l'émetteur.

Composition

Ethereum logo Staked Ethereum (ETH) 100 %

NAV

NAV (USD)
$ 7.00
NAV to previous day
0.54%  /  $ 0.04

Performance

Periodo NAV
1 mois 5.08%
3 mois 11.77%
YTD
Depuis l'émission 26.12%

Assets under Management

Dernière mise à jour:
Désignation de l'actif Ethereum
Symbole de l'actif ETH
Unité en circulation 1,134,687
AUM in Cold-Storage ETH 2,283.88
Valeur des actifs sous gestion (USD) $ 7,942,846.12
Cryptomonnaie par unité ETH 0.00201278

Sur le Staking avec Ethereum (ETH)

Le Staking ETH expliqué

En faisant du Staking avec ETH, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, vous pouvez générer un revenu passif tout en contribuant à la sécurité et à la décentralisation du réseau. En faisant du Staking avec ETH, que ce soit en tant qu'investisseur individuel ou par le biais d'une organisation agissant pour le compte de l'investisseur, l'investisseur devient indirectement un validateur chargé de vérifier les transactions et de produire de nouveaux blocs dans la blockchain.

Pourquoi utiliser un ETP pour le Staking ?

Les investisseurs qui détiennent directement de l'ETH ont plusieurs options pour le Staking et doivent prendre en compte divers facteurs. Le wrapper ETP offre une méthode de Staking extrêmement simple et efficace pour les investisseurs. Un autre avantage de l'utilisation de l'ET32 pour le staking est la liquidité : les investisseurs bénéficient d'une liquidité quotidienne sur le marché boursier et ne sont pas limités par les périodes d'interdiction ou d'autres défis techniques du staking de cryptoactifs. La garde des ETH sous-jacents est assurée par un dépositaire institutionnel professionnel. Tous les actifs cryptographiques en dépot sont conservés dans des portefeuilles de stockage à froid, dits "Cold-Storage".

Détails du Staking de ET32

Rendements de Staking attendus (net de frais)
3.15% p.a.

Les investisseurs reçoivent 90 % de toutes les récompenses générées par le Staking. L'émetteur retient une taxe de 10 % sur l'ensemble des récompenses de Staking pour couvrir les coûts liés au Staking (la "Frais de service de Staking").
Le chiffre des récompenses de Staking attendues représente les récompenses attendues, exprimées en pourcentage annualisé. Ce chiffre peut varier en fonction du taux de marché des récompenses dans le Staking ETH et sera ajusté régulièrement.

Comment les récompenses de Staking sont-elles distribuées aux investisseurs ?
Les récompenses de Staking, moins les 10 % de frais de service de Staking, sont réinvesties dans l'ETP pour améliorer les performances. Cela signifie que le droit aux cryptomonnaies par ETP, c'est-à-dire la quantité d'ETH sous-jacente par unité d'ETP que possèdent les investisseurs, est ajusté à la hausse. Le droit actuel aux cryptomonnaies peut être consulté dans le document "Historique des récompenses de Staking" (voir la section Ressources pour les investisseurs ci-dessous).

Frais de service de Staking
10% *
Les frais retenus par l'émetteur de l'ETP (exprimés en pourcentage du total des récompenses), pour couvrir les coûts liés au Staking.
Fournisseur de services de Staking Blockdaemon Inc.
Indice de référence Compass Ethereum Total Return Monthly Index
Fournisseur d'indice Compass Financial Technologies SA
Code Bloomberg de l'indice de référence ETHTR90M
* L'émetteur a réduit la gestion et les frais de service de Staking à 0 % jusqu'à nouvel ordre. Lisez l'annonce complète de l'émetteur.

Performance de l'indice de Staking

Performance en %, à partir du 1er janvier 2023

Questions fréquemment posées

ET32 est adossé à 100 % physiquement à Ethereum (ETH) et reproduit la performance de l'actif sous-jacent, déduction faite des frais. Les ETH sous-jacents sont mis en staking, générant ainsi des rendements supplémentaires pour les investisseurs conformément au taux de Staking ETH (moins les frais de Staking).
Oui. Les détenteurs d'ET32 reçoivent toutes les récompenses de Staking, déduction faite des frais de service de Staking de 10 % prélevés par l'émetteur pour couvrir les coûts liés au Staking. Cela signifie que 90 % des récompenses de Staking sont reversés aux investisseurs dans l'ETP.
Les récompenses de Staking ETH, déduction faite des frais, sont ajoutées au Crypto Entitlement (CE) d'ET32 à la fin de chaque journée de trading. Cela signifie que la valeur de l'ETH sous-jacent par unité d'ETP augmente.
Oui. Le fournisseur de Staking utilisé par l'ETC Group pour ET32 a la capacité de faire du Staking directement depuis le portefeuille de garde de l'ETP. Cela signifie que les clés privées des actifs cryptographiques ne quittent jamais le dépositaire pendant le Staking et restent en stockage à froid.
Oui, tous les ETP de l'ETC Group, y compris les produits de Staking, peuvent être achetés ou vendus quotidiennement sur la bourse. Cela signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre sur la bourse pendant les heures de trading conventionnelles.

ET32 Trading Information

Trading Currency
Bourse
ISIN
WKN
Valoren
Abrév. Bloomberg
SEDOL
RIC
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A3G90G9
WKN A3G90G
Valoren -
ET32 GR
SEDOL BSMP8Y8
RIC ET32.DE
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A3G90G9
WKN A3G90G
Valoren -
ET33 GR
SEDOL BSMP8Z9
RIC ET33.DE

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Autorisation de distribution
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Liquidité

Teneurs de marché /
Participants autorisés (APs)
detailed info
Flow Traders B.V.
Jane Street Financial Limited
Susquehanna International Securities Limited
XTX Markets SAS
Goldenberg Hehmeyer LLP
Makor Securities London Ltd (Enigma Securities)
DRW Europe B.V.
Détails du produit

Structure

Domicile Allemagne
Date d'émission 24.01.2024
Bourse principale Deutsche Börse XETRA
Date de cotation initiale 27.02.2024
Forme juridique Titre de créance sécurisé
La structure du produit ETP (Exchange Traded Product)
Remboursement par l'investisseur final* Oui
Creation & Redemption (APs) En nature
Effet de levier 1:1 (pas de levier)
Investissement minimum 1 unité
Date d'expiration Illimité
Méthode de réplication Physique (100%)
Prêts d'actifs Non
*Possible contre la cryptomonnaie sous-jacente ou en espèces dans les cas où le remboursement en cryptomonnaie n'est pas possible pour des raisons réglementaires.

Principaux fournisseurs

Émetteur ETC Issuance GmbH
Autorité Compétente du Prospectus BaFin (Allemagne)
Dépositaire Zodia Custody (Ireland) Limited
Fiduciaire de sécurité The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Administrateur Apex Corporate & Advisory Services Ltd
Registrar Clearstream Banking AG
Paying Agent & Fiscal Agent Quirin Privatbank AG

Référence de Prix Sous-Jacente

Nom du Benchmark Compass Ethereum Total Return Monthly Index
Ticker Bloomberg ETHTR90M Index
Fournisseur du Benchmark Compass Financial Technologies
Devise de Référence du Prix USD
Méthode d'Évaluation de la VNI Daily NAV

Frais

Frais de gestion (TER) 0.65% p.a.**
Frais de performance Aucun
Frais d'entrée/sortie* Aucun
*Votre courtier peut facturer des commissions pour l'achat et la vente de l'ETP
**L'émetteur a réduit les frais de gestion ainsi que les frais de service de jalonnement à 0 % jusqu'à nouvel ordre.

Juridique et fiscal

Traitement fiscal Consultez votre conseiller fiscal
Conforme aux OPCVM (UCITS) Non
Éligible OPCVM (UCITS) Admissible mais non conforme aux OPCVM**
Classification SFDR Contactez-nous pour plus d'informations
Éligible ISA Oui
Éligible au SIPP Oui
*Actuellement, il n'y a pas d'indications réglementaires définitives pour déterminer l'adéquation de cet ETP à l'investissement dans les OPCVM. ETC Group a mené une analyse interne en appliquant le cadre d'éligibilité des OPCVM aux ETP avec des cryptomonnaies comme actifs sous-jacents. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

Dépositaire

Nous ne travaillons qu'avec les principaux fournisseurs de services de dépot d'actifs crypto

Zodia Custody (Ireland) Limited est un dépositaire européen d'actifs numériques enregistré au Royaume-Uni, en Irlande et au Luxembourg.

Zodia

Dépositaire & européen

Zodia est basé à Londres et est enregistré au Royaume-Uni auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), en Irlande auprès de la Central Bank of Ireland (CBI) et au Luxembourg auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Cold img Storage

Les portefeuilles de Zodia Cold Storage Custody sont des portefeuilles entièrement ségrégés en accord avec les principes CASS.

Sécurité de niveau img institutionnel

Les portefeuilles de cryptomonnaie ont une structure fiduciare segréguée pour l'insolvabilité. Chaque portefeuille est garanti cryptographiquement pour la preuve de propriété et de gestion, assurant une sécurité inégalée.

Sécurisé et img certifié

Zodia custody dispose d'un cadre de conformité et de gouvernance de qualité bancaire et est certifié SOC 1 et ISO 27001.

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Principaux risques

  1. Le capital des investisseurs est à risque et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi et devraient demander un avis indépendant avant de prendre une décision.
  2. Toute décision d'investir doit être fondée sur les informations contenues dans le prospectus concerné.
  3. Les titres ETP sont structurés comme des titres de créance et non comme des capitaux propres.
  4. Les ETP sont négociés sur des bourses comme les titres. Ils sont achetés / vendus à des prix de marché qui peuvent être différents de la valeur liquidative de l'ETP.

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Contactez votre plateforme de négociation ou votre gestionnaire de compte bancaire pour demander l'accès à nos produits. Mentionnez toujours le code ISIN et le symbole ou le nom de l'ETP dans votre demande. En cas de difficultés, veuillez nous contacter à l'adresse info@etc-group.com. Nous contacterons votre plateforme de négociation en ligne ou votre banque dès que possible pour rendre le produit négociable pour vous.

Risques de l'Investissement dans les ETP

  • Les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies sont hautement volatils.
  • Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
  • Les risques d'investissement sont nombreux et incluent les risques de marché, de prix, de devise, de liquidité, opérationnels, juridiques et réglementaires.
  • Les produits négociés en bourse n'offrent pas de revenu fixe et ne correspondent pas précisément à la performance de la cryptomonnaie sous-jacente.
  • L'investissement dans les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies ne convient qu'aux investisseurs expérimentés, et vous devriez consulter un conseiller indépendant et vérifier auprès de votre courtier avant d'investir.

Tous les investisseurs doivent lire le prospectus de base pertinent et les conditions finales contenues sur ce site web avant d'investir et, en particulier, la section intitulée "Facteurs de risque" pour plus de détails sur les risques associés à un investissement.

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