Bitwise
Solana Staking ETP
BSOL
TICKER
ISIN

Optimisé pour la performance,


conçu pour les Investisseurs.
  • NAV variation quotidienne +4.15%
  • NAV YTD
    -2.80%
  • NAV depuis la création (inception) -13.32%

Objectif d'investissement

Le Bitwise Solana Staking ETP (BSOL) offre aux investisseurs une exposition à la performance de l’SOL tout en permettant d'accumuler des revenus supplémentaires de staking directement dans l’ETP. L’ETP est entièrement couvert par des Solana (SOL) détenus en garde froide et est indexé au Compass Solana Total Return Monthly Index, après déduction des coûts et des frais de staking.

Gardez plus de vos récompenses

BSOL est spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des investisseurs institutionnels et offre d'excellents résultats par rapport aux solutions de Solana staking alternatives et aux produits comparables sur le marché. Il s'agit du premier ETP de SOL staking véritablement rentable, liquide et transparent, qui s'appuie sur un indice de référence réel, garantissant ainsi aux investisseurs des résultats optimaux, conformes au niveau institutionnel.

Fiche descriptive
Symbole
ISIN
KID Final Terms Prospectus EMT EET Tous les documents
Spécifications du produit

Principaux avantages

Performance transparente

Les détenteurs d’BSOL reçoivent toutes les récompenses de staking, nettes de frais de service de staking de 28 %, prélevés par l'émetteur pour couvrir les coûts du service de staking et autres frais.

Véritable Indice de référence

Le Compass Solana Total Return Monthly Index permet une évaluation claire des performances par rapport au marché actuel pour les rendements issus du staking d’SOL.

Trading simple, sans wallet

Achetez et vendez aussi facilement qu’une action ou un ETF via votre courtier ou votre banque habituelle. La création d’un nouveau compte n'est pas nécessaire, entrez simplement le symbole ou l'ISIN sur votre plateforme de courtage.

Liquidité

Les investisseurs dans le BSOL bénéficient de liquidité quotidienne en bourse et ne sont pas soumis à des périodes de blocage ou à d’autres défis techniques liés au staking de cryptomonnaies.

Structure ETP Physique

Les unités de BSOL sont securisées à 100 % par Solana (SOL) conservé en toute sécurité en cold storage. Les clés privées ne quittent jamais le dépositaire, même pendant le staking.

Conservation au niveau institutionnel

Les actifs qui soutiennent l'ETP sont conservés dans un "cold storage wallet" réglementé et sont garantis par un fiduciaire indépendant, ce qui élimine le risque de défaillance de l'émetteur.

Données du produit

Informations clés

Ticker boursier BSOL
ISIN DE000A4A59D2
WKN A4A59D
TER 0.85% p.a.
Classe d'actifs Cryptoactifs
Actif sous-jacent Solana (SOL)
Stratégie Staked SOL Total Return
Méthode de réplication Allocation physique (100 % de garantie)

Composition

0 logo Staked Solana (SOL) 100 %

BSOL NAV

NAV (USD)
$ 10.03
NAV au jour précédent
+4.15%  /  $ 0.40

La valeur en dollars américains du NAV de l’ETP est déterminée à 16h00 CET de chaque jour ouvrable et représente la valeur d’une unité ; elle est calculée en utilisant le prix spot pertinent de l’actif numérique sous-jacent. Cette valeur n’est pas nécessairement identique au prix de négociation intrajournalier de l’ETP. Les investisseurs ne doivent pas s’attendre à acheter ou vendre l’ETP à la valeur NAV déterminée.

BSOL Performance

Période NAV
Year 2024 -14.75%

Les performances citées représentent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. La performance de la valeur liquidative est affichée dans la devise de base (USD), la performance des prix est affichée dans la devise de négociation (par exemple, l'EUR). Des frais de courtage ou de transaction s'appliqueront. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et votre capital investi peut être à risque.

BSOL Actifs sous gestion

Dernière mise à jour:
Désignation de l'actif Solana Staking
Symbole de l'actif BSOL
Unité en circulation 342,000
Actifs en conservation Cold-Storage BSOL 17,193.09
Valeur de marché des actifs sous gestion (en USD) $ 3,431,827.36
Droit de cryptomonnaie
(par part ETP) BSOL 0.05027220

Staking Solana (SOL)

Le Staking SOL expliqué

Le staking de l’SOL, le token natif de la blockchain Solana, permet de générer un revenu supplémentaire tout en renforçant la sécurité et les performances du réseau. Le modèle de consensus proof-of-stake haute performance de Solana permet des transactions rapides et fiables. En stakant l’SOL, soit directement soit par le biais de ce produit ETP, les investisseurs contribuent à la validation des transactions et à la production de blocs, recevant des récompenses en SOL qui sont accumulées dans l’ETP et en améliorent la performance.

Pourquoi utiliser un ETP pour le Staking ?

Pour les investisseurs, cet ETP de staking Solana simplifie le staking en gérant les exigences techniques et la garde. Bien que les détenteurs directs d’SOL aient des options pour le staking, un ETP offre des avantages distincts, notamment en termes de liquidité : les investisseurs bénéficient d’une négociabilité quotidienne en bourse, sans période de blocage ni complexité technique. De plus, les actifs sont conservés en toute sécurité en garde froide par un dépositaire institutionnel spécialisé, garantissant une sécurité maximale à tout moment.

Détails du Staking de BSOL

Rendements de Staking attendus (net de frais)
72 % des récompenses totales de staking

Les investisseurs reçoivent 72 % de toutes les récompenses de staking générées par le staking de l’SOL sous-jacent de l’ETP. L’émetteur conserve des frais de 28 % des récompenses totales de staking pour couvrir les coûts liés au staking (les « Frais de Service de Staking »).
La Récompense de Staking Prévue représente les récompenses que l’ETP devrait recevoir, exprimées en pourcentage annualisé. Ce chiffre est sujet à des modifications en fonction des taux de marché pour les récompenses du staking d’SOL et sera ajusté périodiquement.

Comment les récompenses sont-elles transmises aux investisseurs ?
Les récompenses de staking, après déduction des 28 % de Frais de Service de Staking, sont réinvesties dans l’ETP pour améliorer la performance. Cela signifie que le droit à la cryptomonnaie par ETP, soit la quantité d’SOL sous-jacent pour chaque unité d’ETP détenue par les investisseurs, est ajusté à la hausse. Le droit actuel à la cryptomonnaie peut être consulté dans le tableau CE disponible parmi les ressources de la section Staking de cette page.

Frais de service de Staking
28 % des récompenses de staking
Les frais retenus par l'émetteur de l'ETP (exprimés en pourcentage du total des récompenses), pour couvrir les coûts liés au Staking.
Fournisseur de services de Staking Sous Vide Limited (“Marinade”)
Indice de référence Compass Solana Total Return Monthly Index
Fournisseur d'indice Compass Financial Technologies SA
Code Bloomberg de l'indice de référence SOLTRM Index

Ressources pour les investisseurs

Historique des récompenses de Staking.xlsx Page d'informations sur l'indice Méthodologie de l'indice Staking Guide

Performance de l'indice de Staking

Performance en %, à partir du 1er décembre 2023

Questions fréquemment posées

BSOL est adossé à 100 % physiquement à Solana (SOL) et reproduit la performance de l'actif sous-jacent, déduction faite des frais. Les SOL sous-jacents sont mis en staking, générant ainsi des rendements supplémentaires pour les investisseurs conformément au taux de Staking SOL (moins les frais de Staking).
Les détenteurs de BSOL reçoivent toutes les récompenses de staking après déduction d’une commission de service de staking de 28 %, facturée par l’émetteur pour couvrir les coûts liés au staking. Cela signifie que 72 % des récompenses totales de staking sont transférées aux investisseurs de l’ETP.
Les récompenses de staking d’SOL, nettes de frais, sont ajoutées au Crypto Entitlement (CE) de l’BSOL à la fin de chaque journée de négociation. Cela signifie que la valeur d’Solana (SOL) sous-jacent par unité d’ETP augmente.
Oui. Le fournisseur de staking utilisé par Bitwise pour ses ETP de staking est capable d’effectuer le staking directement depuis le portefeuille de garde de l’ETP. Cela signifie que les clés privées des actifs crypto ne quittent jamais la garde pendant le staking et restent en stockage à froid.
Oui, tous les ETP Bitwise, y compris les produits de staking, peuvent être achetés ou vendus quotidiennement en bourse. Cela signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre sur la bourse pendant les heures de négociation conventionnelles.
Lisez le Guide du Staking de Bitwise Lisez le Guide du Staking de Bitwise

Cotations boursières d’BSOL

Trading Currency
Bourse
ISIN
WKN
Valoren
Abrév. Bloomberg
SEDOL
RIC
Deutsche Börse XETRA
EUR
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A4A59D2
WKN A4A59D
Valoren –
BSOL GR
SEDOL BR4XZ75
RIC BSOL.DE
Deutsche Börse XETRA
USD
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A4A59D2
WKN A4A59D
Valoren –
BSOM GR
SEDOL BR4XZ97
RIC BSOM.DE

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  2. Insérez le ticker, l'ISIN ou le nom du produit et sélectionnez la plateforme de trading (Nos produits sont négociables au moins sur Xetra).
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Autorisation de distribution
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Liquidité Teneurs de marché /
Participants autorisés (APs) detailed info
Flow Traders B.V.
Jane Street Financial Limited
Susquehanna International Securities Limited
XTX Markets SAS
Goldenberg Hehmeyer LLP
Makor Securities London Ltd (Enigma Securities)
DRW Europe B.V.

Remarque importante : les services MM/AP peuvent varier en fonction du produit.

Détails du produit

Structure

Domicile Allemagne
Date d'émission 11.12.2024
Bourse principale Deutsche Börse XETRA
Date de cotation initiale 18.12.2024
Forme juridique Sécurité de la dette
La structure du produit ETC
Rachat physique par l'investisseur final* Oui
Creation & Redemption (APs) En nature
Effet de levier 1:1 (pas de levier)
Investissement minimum 1 unité
Date d'expiration Illimité
Frais d'entrée/sortie Aucun
Méthode de réplication Allocation physique (100 % de garantie)
Prêts d'actifs Non
*Possible contre la cryptomonnaie sous-jacente ou en espèces dans les cas où le rachat en cryptomonnaie n'est pas possible pour des raisons réglementaires.

Principaux fournisseurs

Émetteur Bitwise Europe GmbH
Fournisseur d'indice Compass Financial Technologies SA
Fournisseur de services de Staking Blockdaemon
Dépositaire Zodia Custody (Ireland) Limited
Fiduciaire de sécurité The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Administrateur Apex Corporate & Advisory Services Ltd
Registrar Clearstream Banking AG
Paying Agent & Fiscal Agent Quirin Privatbank AG

Référence de Prix Sous-Jacente

Référence de Prix Sous-Jacente Compass Solana Total Return Monthly Index
Ticker Bloomberg SOLTRM Index
Fournisseur du Benchmark Compass Financial Technologies
Devise de Référence du Prix USD
Méthode d'Évaluation de la VNI Daily NAV

Frais

Frais de gestion (TER) 0.85% p.a.
Frais de performance Aucun
Frais d'entrée/sortie* Aucun
*Votre courtier peut facturer des commissions pour l'achat et la vente de l'ETP

Juridique et fiscal

Traitement fiscal Consultez votre conseiller fiscal
Conforme aux OPCVM (UCITS) Non
Éligible OPCVM (UCITS) Admissible mais non conforme aux OPCVM*
Classification SFDR Contactez-nous pour plus d'informations
Éligible ISA Oui
Éligible au SIPP Oui
*Actuellement, il n'y a pas d'indications réglementaires définitives pour déterminer l'adéquation de cet ETP à l'investissement dans les OPCVM. Bitwise a mené une analyse interne en appliquant le cadre d'éligibilité des OPCVM aux ETP avec des cryptomonnaies comme actifs sous-jacents. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

Conservation institutionnelle

Custodian logo

Nous ne travaillons qu'avec les principaux fournisseurs de services de dépot d'actifs crypto.

Zodia Custody (Ireland) Limited est un dépositaire européen d'actifs numériques enregistré au Royaume-Uni, en Irlande et au Luxembourg.

Dépositaire & européen

Zodia est basé à Londres et est enregistré au Royaume-Uni auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), en Irlande auprès de la Central Bank of Ireland (CBI) et au Luxembourg auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Cold img Storage

Les portefeuilles de Zodia Cold Storage Custody sont des portefeuilles entièrement ségrégés en accord avec les principes CASS.

Sécurité de niveau img institutionnel

Les portefeuilles de cryptomonnaie ont une structure fiduciare segréguée pour l'insolvabilité. Chaque portefeuille est garanti cryptographiquement pour la preuve de propriété et de gestion, assurant une sécurité inégalée.

Sécurisé et img certifié

Zodia custody dispose d'un cadre de conformité et de gouvernance de qualité bancaire et est certifié SOC 1 et ISO 27001.

Avertissements sur les risques

  1. Les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies sont extrêmement volatils.
  2. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
  3. Les risques liés aux investissements sont nombreux et incluent les risques de marché, de prix, de change, de liquidité, opérationnels, juridiques et réglementaires.
  4. Les produits négociés en bourse n’offrent pas un revenu fixe et ne reflètent pas précisément la performance de la cryptomonnaie sous-jacente.
  5. Les investissements dans les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies ne conviennent qu’aux investisseurs expérimentés. Vous devriez demander un avis indépendant et consulter votre courtier avant d’investir.

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  • Portugal flag Portugal
  • Schweiz flag Schweiz
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  • Slovensko flag Slovensko
  • Suomi flag Suomi
  • Sverige flag Sverige
  • USA flag USA
  • Ελλάδα flag Ελλάδα
  • Κύπρος flag Κύπρος
Comment commander l'ETP dans le cadre d'une opération boursière :
  • Ouvrez votre compte-titres en ligne
  • Appelez le masque d'ordre
  • Indiquer le montant
  • Saisissez les détails de l'ordre en utilisant l'ISIN ou le symbole du produit souhaité
  • Sélectionnez la plate-forme de négociation (nos ETP sont tous négociables au moins sur Xetra)
  • Passer l'ordre
Que faire si le produit n'est pas disponible ?

Contactez votre plateforme de négociation ou votre gestionnaire de compte bancaire pour demander l'accès à nos produits. Mentionnez toujours le code ISIN et le symbole ou le nom de l'ETP dans votre demande. En cas de difficultés, veuillez nous contacter à l'adresse europe@bitwiseinvestments.com. Nous contacterons votre plateforme de négociation en ligne ou votre banque dès que possible pour rendre le produit négociable pour vous.

Risques de l'Investissement dans les ETP

  • Les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies sont hautement volatils.
  • Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
  • Les risques d'investissement sont nombreux et incluent les risques de marché, de prix, de devise, de liquidité, opérationnels, juridiques et réglementaires.
  • Les produits négociés en bourse n'offrent pas de revenu fixe et ne correspondent pas précisément à la performance de la cryptomonnaie sous-jacente.
  • L'investissement dans les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies ne convient qu'aux investisseurs expérimentés, et vous devriez consulter un conseiller indépendant et vérifier auprès de votre courtier avant d'investir.

Tous les investisseurs doivent lire le prospectus de base pertinent et les conditions finales contenues sur ce site web avant d'investir et, en particulier, la section intitulée "Facteurs de risque" pour plus de détails sur les risques associés à un investissement.

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