Bitwise
Aptos Staking ETP
APTB
TICKER
ISIN

Aptos Staking avec Rendement Total

  • NAV variation quotidienne +1.16%
  • NAV YTD
    -8.19%
  • NAV depuis la création (inception) -25.48%

Objectif d'investissement

Le Bitwise Aptos Staking ETP (APTB) offre aux investisseurs une exposition à la performance de l’APT tout en permettant d'accumuler des revenus supplémentaires de staking directement dans l’ETP. L’ETP est entièrement couvert par des Aptos (APT) détenus en garde froide et est indexé au Compass Aptos Total Return 90% Index, après déduction des coûts et des frais de staking.

Aptos - Blockchain Layer 1 à haute performance :

Aptos a été lancé en 2022, deux ans et demi après Solana et sept ans après Ethereum. Elle est saluée pour sa performance révolutionnaire permettant des applications de niveau entreprise et a rapidement atteint plus de 8 millions d’utilisateurs actifs par mois. Aptos Labs, contributeur central de la blockchain, est dirigé par une équipe senior ayant précédemment travaillé sur l’initiative blockchain de Meta et bénéficie du soutien d’investisseurs institutionnels majeurs tels qu’Andreessen Horowitz, Apollo Global Management, PayPal Ventures et Franklin Templeton Investments.

Fiche descriptive
Symbole
ISIN
KID Final Terms Prospectus EMT EET Tous les documents
Spécifications du produit

Principaux avantages

Performance transparente

Les détenteurs d’APTB reçoivent toutes les récompenses de staking, nettes de frais de service de staking de 33%, prélevés par l'émetteur pour couvrir les coûts du service de staking et autres frais.

Véritable Indice de référence

Le Compass Aptos Total Return 90% Index permet une évaluation claire des performances par rapport au marché actuel pour les rendements issus du staking d’APT.

Trading simple, sans wallet

Achetez et vendez aussi facilement qu’une action ou un ETF via votre courtier ou votre banque habituelle. La création d’un nouveau compte n'est pas nécessaire, entrez simplement le symbole ou l'ISIN sur votre plateforme de courtage.

Liquidité

Les investisseurs dans l’APTB bénéficient de liquidité quotidienne en bourse et ne sont pas soumis à des périodes de blocage ou à d’autres défis techniques liés au staking de cryptomonnaies.

Structure ETP Physique

Les unités d'APTB sont securisées à 100 % par Aptos (APT) conservé en toute sécurité en cold storage. Les clés privées ne quittent jamais le dépositaire, même pendant le staking.

Conservation au niveau institutionnel

Les actifs qui soutiennent l'ETP sont conservés dans un "cold storage wallet" réglementé et sont garantis par un fiduciaire indépendant, ce qui élimine le risque de défaillance de l'émetteur.

Données du produit

Informations clés

Ticker boursier APTB
ISIN DE000A4AJWU3
WKN A4AJWU
TER 0.85% p.a.
Classe d'actifs Cryptoactifs
Actif sous-jacent Aptos (APT)
Stratégie Staked APT Total Return
Méthode de réplication Allocation physique (100 % de garantie)

Composition

0 logo Staked Aptos (APT) 100 %

APTB NAV

NAV (USD)
$ 8.56
NAV au jour précédent
+1.16%  /  $ 0.10

La valeur en dollars américains du NAV de l’ETP est déterminée à 16h00 CET de chaque jour ouvrable et représente la valeur d’une unité ; elle est calculée en utilisant le prix spot pertinent de l’actif numérique sous-jacent. Cette valeur n’est pas nécessairement identique au prix de négociation intrajournalier de l’ETP. Les investisseurs ne doivent pas s’attendre à acheter ou vendre l’ETP à la valeur NAV déterminée.

APTB Performance

Période NAV
Year 2024 -22.11%

Les performances citées représentent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. La performance de la valeur liquidative est affichée dans la devise de base (USD), la performance des prix est affichée dans la devise de négociation (par exemple, l'EUR). Des frais de courtage ou de transaction s'appliqueront. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et votre capital investi peut être à risque.

APTB Actifs sous gestion

Dernière mise à jour:
Désignation de l'actif Aptos
Symbole de l'actif APTB
Unité en circulation 4,433,815
Actifs en conservation Cold-Storage APTB 4,458,506.98
Valeur de marché des actifs sous gestion (en USD) $ 37,935,117.50
Droit de cryptomonnaie
(par part ETP) APTB 1.00556902

Sur le Staking avec Aptos (APT)

Le Staking APT expliqué

Le staking de l’APT, le token natif de la blockchain Aptos, permet de générer un revenu supplémentaire tout en renforçant la sécurité et les performances du réseau. Aptos utilise un modèle de consensus unique et performant pour des transactions rapides et fiables. En stakant l’APT, soit directement soit par le biais de ce produit ETP, vous contribuez à la validation des transactions et à la production de blocs, recevant des récompenses en APT qui sont accumulées dans l’ETP et en améliorent la performance.

Pourquoi utiliser un ETP pour le Staking ?

Pour les investisseurs, cet ETP de staking Aptos simplifie le staking en gérant les exigences techniques et la garde. Bien que les détenteurs directs d’APT aient des options pour le staking, un ETP offre des avantages distincts, notamment en termes de liquidité : les investisseurs bénéficient d’une négociabilité quotidienne en bourse, sans période de blocage ni complexité technique. De plus, les actifs sont conservés en toute sécurité en garde froide par un dépositaire institutionnel spécialisé, garantissant une sécurité maximale à tout moment.

Détails du Staking de APTB

Rendements de Staking attendus (net de frais)
67 % des récompenses totales de staking

Les investisseurs reçoivent 67 % de toutes les récompenses de staking générées par le staking de l’APT sous-jacent de l’ETP. L’émetteur conserve des frais de 33 % des récompenses totales de staking pour couvrir les coûts liés au staking (les « Frais de Service de Staking »).
La Récompense de Staking Prévue représente les récompenses que l’ETP devrait recevoir, exprimées en pourcentage annualisé. Ce chiffre est sujet à des modifications en fonction des taux de marché pour les récompenses du staking d’APT et sera ajusté périodiquement.

Comment les récompenses sont-elles transmises aux investisseurs ?
Les récompenses de staking, après déduction des 33 % de Frais de Service de Staking, sont réinvesties dans l’ETP pour améliorer la performance. Cela signifie que le droit à la cryptomonnaie par ETP, soit la quantité d’APT sous-jacent pour chaque unité d’ETP détenue par les investisseurs, est ajusté à la hausse. Le droit actuel à la cryptomonnaie peut être consulté dans le tableau CE disponible parmi les ressources de la section Staking de cette page.

Frais de service de Staking
33% of Staking Rewards
Les frais retenus par l'émetteur de l'ETP (exprimés en pourcentage du total des récompenses), pour couvrir les coûts liés au Staking.
Fournisseur de services de Staking Coinbase Cloud, part of Coinbase Crypto Services, LLC
Indice de référence Compass Aptos Total Return 90% Index
Fournisseur d'indice Compass Financial Technologies SA
Code Bloomberg de l'indice de référence APTTR90

Ressources pour les investisseurs

Historique des récompenses de Staking.xlsx Page d'informations sur l'indice Méthodologie de l'indice Staking Guide

Performance de l'indice de Staking

Performance en %, à partir du 1er décembre 2023

Questions fréquemment posées

ET32 est adossé à 100 % physiquement à Ethereum (ETH) et reproduit la performance de l'actif sous-jacent, déduction faite des frais. Les ETH sous-jacents sont mis en staking, générant ainsi des rendements supplémentaires pour les investisseurs conformément au taux de Staking ETH (moins les frais de Staking).
APTB est adossé à 100 % physiquement à l’Aptos (APT) et réplique la performance de l’actif sous-jacent, moins les frais. Les APT sous-jacents sont stakés, générant ainsi des rendements supplémentaires pour les investisseurs conformément au taux du marché du staking d’APT (moins les frais de staking).
Les récompenses de staking d’APT, nettes de frais, sont ajoutées au Crypto Entitlement (CE) de l’APTB à la fin de chaque journée de négociation. Cela signifie que la valeur d’Aptos (APT) sous-jacent par unité d’ETP augmente.
Oui. Le fournisseur de staking utilisé par Bitwise pour ses ETP de staking est capable d’effectuer le staking directement depuis le portefeuille de garde de l’ETP. Cela signifie que les clés privées des actifs cryptographiques ne quittent jamais la garde pendant le staking et restent en stockage à froid.
Oui, tous les ETP Bitwise, y compris les produits de staking, peuvent être achetés ou vendus quotidiennement en bourse. Cela signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre sur la bourse pendant les heures de négociation conventionnelles.
Lisez le Guide du Staking de Bitwise Lisez le Guide du Staking de Bitwise

Cotations boursières d’APTB

Trading Currency
Bourse
ISIN
WKN
Valoren
Abrév. Bloomberg
SEDOL
RIC
SIX Swiss Exchange
USD
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A4AJWU3
WKN –
Valoren 139573609
APTBUSD SW
SEDOL BRJZ2Z3
RIC APTBUSD.S
SIX Swiss Exchange
CHF
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A4AJWU3
WKN –
Valoren 139573609
APTBCHF SW
SEDOL BRJZ305
RIC APTBCHF.S

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Utilisez le compte titres que vous avez déjà ou choisissez parmi une large gamme de plateformes

  1. Ouvrez votre compte de titres en ligne et accédez au masque de commande.
  2. Insérez le ticker, l'ISIN ou le nom du produit et sélectionnez la plateforme de trading (Nos produits sont négociables au moins sur Xetra).
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Autorisation de distribution
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Liquidité Teneurs de marché /
Participants autorisés (APs) detailed info
Flow Traders B.V.
Jane Street Financial Limited
Susquehanna International Securities Limited
XTX Markets SAS
Goldenberg Hehmeyer LLP
Makor Securities London Ltd (Enigma Securities)
DRW Europe B.V.

Remarque importante : les services MM/AP peuvent varier en fonction du produit.

Détails du produit

Structure

Domicile Allemagne
Date d'émission 12.11.2024
Bourse principale SIX Swiss Exchange
Date de cotation initiale 19.11.2024
Forme juridique Sécurité de la dette
La structure du produit ETC
Rachat physique par l'investisseur final* Oui
Creation & Redemption (APs) En nature
Effet de levier 1:1 (pas de levier)
Investissement minimum 1 unité
Date d'expiration Illimité
Frais d'entrée/sortie Aucun
Méthode de réplication Allocation physique (100 % de garantie)
Prêts d'actifs Non
*Possible contre la cryptomonnaie sous-jacente ou en espèces dans les cas où le rachat en cryptomonnaie n'est pas possible pour des raisons réglementaires.

Principaux fournisseurs

Émetteur Bitwise Europe GmbH
Fournisseur d'indice Compass Financial Technologies SA
Fournisseur de services de Staking Blockdaemon
Dépositaire Coinbase Custody Trust Company, LLC
Fiduciaire de sécurité The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Administrateur Apex Corporate & Advisory Services Ltd
Registrar Clearstream Banking AG
Paying Agent & Fiscal Agent Quirin Privatbank AG

Référence de Prix Sous-Jacente

Référence de Prix Sous-Jacente Compass Aptos Total Return 90% Index
Ticker Bloomberg APTB SW
Fournisseur du Benchmark Compass Financial Technologies
Devise de Référence du Prix USD
Méthode d'Évaluation de la VNI Daily NAV

Frais

Frais de gestion (TER) 0.85% p.a.
Frais de performance Non
Frais d'entrée/sortie* Aucun
*Votre courtier peut facturer des commissions pour l'achat et la vente de l'ETP

Juridique et fiscal

Traitement fiscal Consultez votre conseiller fiscal
Conforme aux OPCVM (UCITS) Non
Éligible OPCVM (UCITS) Contactez-nous pour plus d'informations*
Classification SFDR Contactez-nous pour plus d'informations
Éligible ISA Oui
Éligible au SIPP Oui
Actuellement, il n'existe pas de directives réglementaires définitives pour déterminer l'adéquation de cet ETP à un investissement dans des UCITS. Bitwise a mené une analyse interne en appliquant le cadre d'éligibilité UCITS aux ETP ayant des cryptomonnaies comme actifs sous-jacents. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à investisseurs@bitwiseinvestments.com

Conservation institutionnelle

Custodian logo

Nous ne travaillons qu'avec les principaux fournisseurs de services de dépot d'actifs crypto.

Lancée en 2018, Coinbase Custody Trust Company offre à ses clients un accès à une solution de stockage hors ligne sécurisée et de qualité institutionnelle.

Réglementé & et certifié

Coinbase Custody est un dépositaire indépendant qualifié et un fiduciaire en vertu de la loi bancaire de l'État de New York. Coinbase Custody est réglementé par le New York Department of Financial Services.

Cold img Storage

En utilisant ce que l'on appelle le cold storage, les portefeuilles numériques sont stockés sur une plateforme qui n'est pas connectée à l'internet. Cela protège les portefeuilles des piratages, des accès non-autorisés et de toute autre vulnérabilité.

Sécurité img de niveau institutionnel

Coinbase Custody a développé son propre protocole de génération de clés de grande qualité qui génère des adresses de stockage à froid pour le compte des portefeuilles détenus.

Couverture img par une assurance

La police d'assurance de Coinbase Custody, leader du secteur, protège à la fois les actifs en ligne et hors ligne de tous les produits détenus.

Avertissements sur les risques

  1. Les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies sont extrêmement volatils.
  2. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
  3. Les risques liés aux investissements sont nombreux et incluent les risques de marché, de prix, de change, de liquidité, opérationnels, juridiques et réglementaires.
  4. Les produits négociés en bourse n’offrent pas un revenu fixe et ne reflètent pas précisément la performance de la cryptomonnaie sous-jacente.
  5. Les investissements dans les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies ne conviennent qu’aux investisseurs expérimentés. Vous devriez demander un avis indépendant et consulter votre courtier avant d’investir.

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Investissez par le biais de votre compte-titres existant ou choisissez l'un des courtiers en ligne ou l'une des banques les plus populaires :

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  • Luxembourg flag Luxembourg
  • Malta flag Malta
  • Nederland flag Nederland
  • Norge flag Norge
  • Österreich flag Österreich
  • Polska flag Polska
  • Portugal flag Portugal
  • Schweiz flag Schweiz
  • Slovenija flag Slovenija
  • Slovensko flag Slovensko
  • Suomi flag Suomi
  • Sverige flag Sverige
  • USA flag USA
  • Ελλάδα flag Ελλάδα
  • Κύπρος flag Κύπρος
Comment commander l'ETP dans le cadre d'une opération boursière :
  • Ouvrez votre compte-titres en ligne
  • Appelez le masque d'ordre
  • Indiquer le montant
  • Saisissez les détails de l'ordre en utilisant l'ISIN ou le symbole du produit souhaité
  • Sélectionnez la plate-forme de négociation (nos ETP sont tous négociables au moins sur Xetra)
  • Passer l'ordre
Que faire si le produit n'est pas disponible ?

Contactez votre plateforme de négociation ou votre gestionnaire de compte bancaire pour demander l'accès à nos produits. Mentionnez toujours le code ISIN et le symbole ou le nom de l'ETP dans votre demande. En cas de difficultés, veuillez nous contacter à l'adresse europe@bitwiseinvestments.com. Nous contacterons votre plateforme de négociation en ligne ou votre banque dès que possible pour rendre le produit négociable pour vous.

Risques de l'Investissement dans les ETP

  • Les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies sont hautement volatils.
  • Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
  • Les risques d'investissement sont nombreux et incluent les risques de marché, de prix, de devise, de liquidité, opérationnels, juridiques et réglementaires.
  • Les produits négociés en bourse n'offrent pas de revenu fixe et ne correspondent pas précisément à la performance de la cryptomonnaie sous-jacente.
  • L'investissement dans les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies ne convient qu'aux investisseurs expérimentés, et vous devriez consulter un conseiller indépendant et vérifier auprès de votre courtier avant d'investir.

Tous les investisseurs doivent lire le prospectus de base pertinent et les conditions finales contenues sur ce site web avant d'investir et, en particulier, la section intitulée "Facteurs de risque" pour plus de détails sur les risques associés à un investissement.

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